Anleihe (Finanzinstitute)undefined
Asian Infrastruct.Invest.Bank IR/DL-Medium-Term Nts 2021(26)
- WKN
- A3KLQB
- ISIN
- XS2296210250
- Emittent
- Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
- WKN
- A3KLQB
- Emittent
- Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
- ISIN
- XS2296210250
•
99,100 %
+0,170 %+0,17 %
Geld ·
98,710 %
(100.000.000 Nom.)
Brief ·
99,850 %
Kupon
5,000
Rendite bis Fälligkeit
7,037
Zinstyp
Fest
Währung
INR
Fälligkeit
10.02.2026
Nominal
10.000,00
Kupon & Rendite von Asian Infrastruct.Invest.Bank IR/DL-Medium-Term Nts 2021(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,000 % |
| Erstes Kupondatum | 10.02.2022 |
| Letztes Kupondatum | 10.02.2026 |
| Nächster Zinstermin | 10.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,052 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 7,037 % |
| Berechnungszeitpunkt | 01.08.2025 |
| Berechnungskurs | 98,970 % |
| Kursdatum | 31.07.2025 |
| Stückzinsen | 2,417 % |
| Duration | 0,514 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,480 % |
| Konvexität | 0,689 |
| Zinselastizität | 0,034 |
Stammdaten zu Asian Infrastruct.Invest.Bank IR/DL-Medium-Term Nts 2021(26)
Weitere Kurse von Asian Infrastruct.Invest.Bank IR/DL-Medium-Term Nts 2021(26)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 99,090 % +0,100 % · +0,10 % gestern, 21:47:55 · 0 Nom. | +0,100 % · +0,10 % | |||
Frankfurt verzögert | – | 99,070 % +0,100 % · +0,10 % gestern, 17:00:16 · 0 Nom. | +0,100 % · +0,10 % | |||
München Echtzeit | – | 99,110 % +0,250 % · +0,25 % gestern, 16:56:28 · 0 Nom. | +0,250 % · +0,25 % | |||