Anleihe (Unternehmen) • Kaiman Inseln

Avi Funding Co. Ltd. DL-M.T.LPN 15(25) Eximb. Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
Avi Funding Co. Ltd.
WKN
Emittent
Avi Funding Co. Ltd.
ISIN

99,781 %
+0,006 %+0,01 %

Kupon
3,800
Rendite bis Fälligkeit
5,755
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
16.09.2025
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Avi Funding Co. Ltd. DL-M.T.LPN 15(25) Eximb. Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,800 %
Erstes Kupondatum16.03.2016
Letztes Kupondatum16.09.2025
Nächster Zinstermin16.09.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,809 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,755 %
Berechnungszeitpunkt23.07.2025
Berechnungskurs99,775 %
Kursdatum22.07.2025
Stückzinsen1,393 %
Duration0,131 Jahre
Modifizierte Duration0,123 %
Konvexität0,134
Zinselastizität0,007

Stammdaten zu Avi Funding Co. Ltd. DL-M.T.LPN 15(25) Eximb. Reg.S

  • Emittent
    Avi Funding Co. Ltd.
  • Land des Emittenten
    Kaiman Inseln
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    16.09.2025
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    16.09.2015
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,65 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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