Anleihe (Unternehmen) • Irland
Bekarys Liquidity DAC DL-Medium-Term Nts 2025(25/28)
- WKN
- A4EB30
- ISIN
- XS3008910807
- Emittent
- Bekarys Liquidity DAC
- WKN
- A4EB30
- Emittent
- Bekarys Liquidity DAC
- ISIN
- XS3008910807
• Frankfurt
99,000 %
0,000 %0,00 %
Kupon
8,400
Rendite bis Fälligkeit
8,788
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
20.05.2028
Nominal
200.000,00
Kupon & Rendite von Bekarys Liquidity DAC DL-Medium-Term Nts 2025(25/28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 8,400 % |
| Erstes Kupondatum | 16.05.2026 |
| Letztes Kupondatum | 20.05.2028 |
| Nächster Zinstermin | 16.05.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 8,485 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 8,788 % |
| Berechnungszeitpunkt | 31.07.2025 |
| Berechnungskurs | 99,000 % |
| Kursdatum | 30.07.2025 |
| Stückzinsen | 1,680 % |
| Duration | 2,573 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,365 % |
| Konvexität | 8,103 |
| Zinselastizität | 0,208 |
Stammdaten zu Bekarys Liquidity DAC DL-Medium-Term Nts 2025(25/28)
Weitere Kurse von Bekarys Liquidity DAC DL-Medium-Term Nts 2025(25/28)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 99,000 % 0,000 % · 0,00 % heute, 12:14:01 · 0 Nom. | 0,000 % · 0,00 % |