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Bellis Acquisition Company PLC LS-Bonds 21(21/26) Reg.S Tr.2
- WKN
- A3KYLC
- ISIN
- XS2404741238
- Emittent
- Bellis Acquisition Company PLC
- WKN
- A3KYLC
- Emittent
- Bellis Acquisition Company PLC
- ISIN
- XS2404741238
•
99,360 %
+0,700 %+0,71 %
Kupon
4,500
Rendite bis Fälligkeit
4,861
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
16.02.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Bellis Acquisition Company PLC LS-Bonds 21(21/26) Reg.S Tr.2
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 4,500 % |
| Erstes Kupondatum | 01.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 16.02.2026 |
| Nächster Zinstermin | 01.10.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,524 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,861 % |
| Berechnungszeitpunkt | 27.04.2024 |
| Berechnungskurs | 99,470 % |
| Kursdatum | 26.04.2024 |
| Stückzinsen | 0,344 % |
| Duration | 1,668 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,590 % |
| Konvexität | 4,234 |
| Zinselastizität | 0,080 |
Stammdaten zu Bellis Acquisition Company PLC LS-Bonds 21(21/26) Reg.S Tr.2
Weitere Kurse von Bellis Acquisition Company PLC LS-Bonds 21(21/26) Reg.S Tr.2
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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