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Bellis Acquisition Company PLC LS-Bonds 21(21/26) Reg.S Tr.2

93,240 %
+0,120 %+0,13 %
Kupon
4,500
Rendite bis LZE
8,092
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
16.02.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Bellis Acquisition Company PLC LS-Bonds 21(21/26) Reg.S Tr.2

Kupon-Daten
Kupon4,500 %
Erstes Kupondatum01.04.2022
Letztes Kupondatum16.02.2026
Nächster Zinstermin01.04.2024
Rendite
Rendite4,832 %
Rendite bis Laufzeitende8,092 %
Berechnungszeitpunkt30.11.2023
Berechnungskurs93,130 %
Kursdatum29.11.2023
Stückzinsen0,740 %
Duration2,018 Jahre
Modifizierte Duration1,867 %
Konvexität5,190
Zinselastizität0,157

Stammdaten zu Bellis Acquisition Company PLC LS-Bonds 21(21/26) Reg.S Tr.2

  • Emittent
    Bellis Acquisition Company PLC
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    16.02.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    24.02.2021
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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