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Bellis Acquisition Company PLC LS-Bonds 21(21/26) Reg.S Tr.2
- WKN
- A3KYLC
- ISIN
- XS2404741238
- Emittent
- Bellis Acquisition Company PLC
- WKN
- A3KYLC
- Emittent
- Bellis Acquisition Company PLC
- ISIN
- XS2404741238
•
98,900 %
-0,810 %-0,81 %
Kupon
4,500
Rendite bis Fälligkeit
5,811
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
16.02.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Bellis Acquisition Company PLC LS-Bonds 21(21/26) Reg.S Tr.2
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 4,500 % |
Erstes Kupondatum | 01.04.2022 |
Letztes Kupondatum | 16.02.2026 |
Nächster Zinstermin | 01.10.2025 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 4,533 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,811 % |
Berechnungszeitpunkt | 05.07.2025 |
Berechnungskurs | 99,280 % |
Kursdatum | 03.07.2025 |
Stückzinsen | 1,208 % |
Duration | 0,582 Jahre |
Modifizierte Duration | 0,550 % |
Konvexität | 0,843 |
Zinselastizität | 0,033 |
Stammdaten zu Bellis Acquisition Company PLC LS-Bonds 21(21/26) Reg.S Tr.2
Weitere Kurse von Bellis Acquisition Company PLC LS-Bonds 21(21/26) Reg.S Tr.2
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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– | 98,900 % -0,810 % · -0,81 % 04.07.2025, 21:46:57 · 0 Nom. | -0,810 % · -0,81 % | ||||
Stuttgart FXplus Echtzeit | – | 98,900 % -0,810 % · -0,81 % 04.07.2025, 21:46:01 · 0 Nom. | -0,810 % · -0,81 % | |||
Düsseldorf Echtzeit | – | 99,280 % -0,010 % · -0,01 % 03.07.2025, 17:28:27 · 0 Nom. | -0,010 % · -0,01 % |