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Bellis Acquisition Company PLC LS-Bonds 21(21/26) Reg.S Tr.2

WKN
ISIN
Emittent
Bellis Acquisition Company PLC
WKN
Emittent
Bellis Acquisition Company PLC
ISIN

98,900 %
-0,810 %-0,81 %

Kupon
4,500
Rendite bis Fälligkeit
5,811
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
16.02.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Bellis Acquisition Company PLC LS-Bonds 21(21/26) Reg.S Tr.2

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,500 %
Erstes Kupondatum01.04.2022
Letztes Kupondatum16.02.2026
Nächster Zinstermin01.10.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,533 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,811 %
Berechnungszeitpunkt05.07.2025
Berechnungskurs99,280 %
Kursdatum03.07.2025
Stückzinsen1,208 %
Duration0,582 Jahre
Modifizierte Duration0,550 %
Konvexität0,843
Zinselastizität0,033

Stammdaten zu Bellis Acquisition Company PLC LS-Bonds 21(21/26) Reg.S Tr.2

  • Emittent
    Bellis Acquisition Company PLC
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    16.02.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    24.02.2021
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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