Anleihe (Finanzinstitute) • Kanada
Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(26)
- WKN
- A3LF3U
- ISIN
- XS2607350985
- Emittent
- Bank of Montreal
- WKN
- A3LF3U
- Emittent
- Bank of Montreal
- ISIN
- XS2607350985
•
101,233 %
-0,020 %-0,02 %
Geld ·
101,180 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
101,420 %
(500.000 Nom.)
Kupon
3,375
Rendite bis Fälligkeit
2,043
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
04.07.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,375 % |
| Erstes Kupondatum | 04.07.2023 |
| Letztes Kupondatum | 04.07.2026 |
| Nächster Zinstermin | 04.07.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,331 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,043 % |
| Berechnungszeitpunkt | 28.06.2025 |
| Berechnungskurs | 101,310 % |
| Kursdatum | 27.06.2025 |
| Stückzinsen | 3,347 % |
| Duration | 0,972 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,953 % |
| Konvexität | 1,958 |
| Zinselastizität | 0,019 |
Stammdaten zu Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(26)
Weitere Kurse von Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(26)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 101,233 % -0,023 % · -0,02 % 27.06.2025, 17:28:18 · 0 Nom. | -0,023 % · -0,02 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 101,300 % +0,005 % · +0,00 % 27.06.2025, 18:50:55 · unbekannt | +0,005 % · +0,00 % | 101,180 % 27.06.2025, 18:50:55 · unbekannt | 101,420 % 27.06.2025, 18:50:55 · unbekannt | 0,240 % 0,24 % |
Frankfurt verzögert | – | 101,210 % -0,018 % · -0,02 % 27.06.2025, 17:24:13 · 0 Nom. | -0,018 % · -0,02 % | |||