Anleihe (Finanzinstitute) • China
Bank of China Ltd. (Lux Br.) EO-Medium-Term Notes 2023(26)
- WKN
- A3LPTR
- ISIN
- XS2702157855
- Emittent
- Bank of China Ltd. [Luxembourg Branch]
- WKN
- A3LPTR
- Emittent
- Bank of China Ltd. [Luxembourg Branch]
- ISIN
- XS2702157855
•
101,570 %
+0,010 %+0,01 %
Geld ·
101,436 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
102,125 %
Kupon
4,000
Rendite bis Fälligkeit
2,576
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
19.10.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Bank of China Ltd. (Lux Br.) EO-Medium-Term Notes 2023(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,000 % |
| Erstes Kupondatum | 19.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 19.10.2026 |
| Nächster Zinstermin | 19.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,939 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,576 % |
| Berechnungszeitpunkt | 27.08.2025 |
| Berechnungskurs | 101,560 % |
| Kursdatum | 26.08.2025 |
| Stückzinsen | 3,441 % |
| Duration | 1,101 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,073 % |
| Konvexität | 2,344 |
| Zinselastizität | 0,028 |
Stammdaten zu Bank of China Ltd. (Lux Br.) EO-Medium-Term Notes 2023(26)
Weitere Kurse von Bank of China Ltd. (Lux Br.) EO-Medium-Term Notes 2023(26)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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