Anleihe (supranational) • Honduras

Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI KP/DL-Medium-Term Nts 2018(28)

WKN
A2871B
ISIN
XS1896597330
Emittent
Central American Bank for Economic Integration
WKN
A2871B
Emittent
Central American Bank for Economic Integration
ISIN
XS1896597330
• Stuttgart
91,930 %
-0,250 %-0,27 %
Kupon
7,550
Rendite bis Fälligkeit
10,299
Zinstyp
Fest
Währung
COP
Fälligkeit
30.10.2028
Nominal
100.000.000,00

Kupon & Rendite von Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI KP/DL-Medium-Term Nts 2018(28)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon7,550 %
Erstes Kupondatum30.10.2019
Letztes Kupondatum30.10.2028
Nächster Zinstermin30.10.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung8,190 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit10,299 %
Berechnungszeitpunkt09.05.2025
Berechnungskurs92,180 %
Kursdatum08.05.2025
Stückzinsen4,034 %
Duration3,043 Jahre
Modifizierte Duration2,759 %
Konvexität10,392
Zinselastizität0,284

Stammdaten zu Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI KP/DL-Medium-Term Nts 2018(28)

  • Emittent
    Central American Bank for Economic Integration
  • Land des Emittenten
    Honduras
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    COP
  • Fälligkeit
    30.10.2028
  • Nominal
    100.000.000,00
  • Emissionsdatum
    30.10.2018
  • Emissionsvolumen
    185.600.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 COP
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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-0,250 % · -0,27 %
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