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Canary Wharf Group Investment LS-Notes 2021(21/28) Reg.S
- WKN
- A3KPCU
- ISIN
- XS2327414731
- Emittent
- Canary Wharf Group Investment Holdings PLC
- WKN
- A3KPCU
- Emittent
- Canary Wharf Group Investment Holdings PLC
- ISIN
- XS2327414731
• Frankfurt
90,505 %
-0,055 %-0,06 %
Kupon
3,375
Rendite bis Fälligkeit
7,504
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
23.04.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Canary Wharf Group Investment LS-Notes 2021(21/28) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,375 % |
| Erstes Kupondatum | 23.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 23.04.2028 |
| Nächster Zinstermin | 23.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,729 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 7,504 % |
| Berechnungszeitpunkt | 23.08.2025 |
| Berechnungskurs | 90,505 % |
| Kursdatum | 22.08.2025 |
| Stückzinsen | 1,156 % |
| Duration | 2,423 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,254 % |
| Konvexität | 6,980 |
| Zinselastizität | 0,176 |
Stammdaten zu Canary Wharf Group Investment LS-Notes 2021(21/28) Reg.S
Weitere Kurse von Canary Wharf Group Investment LS-Notes 2021(21/28) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 90,505 % -0,055 % · -0,06 % 22.08.2025, 09:07:00 · 0 Nom. | -0,055 % · -0,06 % |