Anleihe (Unternehmen) • Kaiman Inseln

CCBL (KY) 1 Corporation Ltd. DL-Medium-Term Notes 2019(24)

WKN
A2R18N
Emittent
CCBL [Cayman] 1 Corporation Ltd.
ISIN
XS1992924552
99,710 %
+0,010 %+0,01 %
Kupon
3,500
Rendite bis LZE
6,066
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
16.05.2024
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von CCBL (KY) 1 Corporation Ltd. DL-Medium-Term Notes 2019(24)

Kupon-Daten
Kupon3,500 %
Erstes Kupondatum16.11.2019
Letztes Kupondatum16.05.2024
Nächster Zinstermin16.05.2024
Rendite
Rendite3,511 %
Rendite bis Laufzeitende6,066 %
Berechnungszeitpunkt28.03.2024
Berechnungskurs99,700 %
Kursdatum27.03.2024
Stückzinsen1,322 %
Duration0,119 Jahre
Modifizierte Duration0,113 %
Konvexität0,120
Zinselastizität0,007

Stammdaten zu CCBL (KY) 1 Corporation Ltd. DL-Medium-Term Notes 2019(24)

  • Emittent
    CCBL [Cayman] 1 Corporation Ltd.
  • Land des Emittenten
    Kaiman Inseln
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    16.05.2024
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    16.05.2019
  • Emissionsvolumen
    800.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,77 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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