Anleihe (Unternehmen) • Tschechien

Ceske Drahy AS EO-Notes 2025(25/30)

WKN
ISIN
Emittent
Ceske Drahy AS
WKN
Emittent
Ceske Drahy AS
ISIN

101,040 %
+0,090 %+0,09 %
Geld ·
101,110 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
101,350 %
(200.000 Nom.)

Kupon
3,750
Rendite bis Fälligkeit
3,633
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
28.07.2030
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Ceske Drahy AS EO-Notes 2025(25/30)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,750 %
Erstes Kupondatum28.07.2026
Letztes Kupondatum28.07.2030
Nächster Zinstermin28.07.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,731 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,633 %
Berechnungszeitpunkt10.06.2025
Berechnungskurs100,510 %
Kursdatum09.06.2025
Stückzinsen0,144 %
Duration4,614 Jahre
Modifizierte Duration4,452 %
Konvexität26,630
Zinselastizität0,162

Stammdaten zu Ceske Drahy AS EO-Notes 2025(25/30)

  • Emittent
    Ceske Drahy AS
  • Land des Emittenten
    Tschechien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    28.07.2030
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    28.05.2025
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,57 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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