Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg

Cidron Aida Finco S.à r.l. LS-Notes 2021(24/28) Reg.S

Frankfurt
90,030 %
+0,280 %+0,31 %
Kupon
6,250
Rendite bis LZE
9,355
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
01.04.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Cidron Aida Finco S.à r.l. LS-Notes 2021(24/28) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon6,250 %
Erstes Kupondatum01.10.2021
Letztes Kupondatum01.04.2028
Nächster Zinstermin01.04.2024
Rendite
Rendite6,964 %
Rendite bis Laufzeitende9,355 %
Berechnungszeitpunkt30.11.2023
Berechnungskurs89,750 %
Kursdatum29.11.2023
Stückzinsen1,042 %
Duration3,432 Jahre
Modifizierte Duration3,139 %
Konvexität13,506
Zinselastizität0,324

Stammdaten zu Cidron Aida Finco S.à r.l. LS-Notes 2021(24/28) Reg.S

  • Emittent
    Cidron Aida Finco S.à r.l.
  • Land des Emittenten
    Luxemburg
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    01.04.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    01.04.2021
  • Emissionsvolumen
    335.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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