Anleihe (Unternehmen) • Kaiman Inseln

CK Hutchison Finance (16) Ltd. EO-Notes 2016(28)

WKN
ISIN
Emittent
CK Hutchison Finance [16] Ltd.
WKN
Emittent
CK Hutchison Finance [16] Ltd.
ISIN

98,110 %
+0,050 %+0,05 %
Geld ·
98,035 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
98,485 %
(1.000.000 Nom.)

Kupon
2,000
Rendite bis Fälligkeit
2,733
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
06.04.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von CK Hutchison Finance (16) Ltd. EO-Notes 2016(28)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon2,000 %
Erstes Kupondatum06.04.2017
Letztes Kupondatum06.04.2028
Nächster Zinstermin06.04.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung2,038 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,733 %
Berechnungszeitpunkt02.08.2025
Berechnungskurs98,131 %
Kursdatum01.08.2025
Stückzinsen0,658 %
Duration2,609 Jahre
Modifizierte Duration2,540 %
Konvexität8,906
Zinselastizität0,069

Stammdaten zu CK Hutchison Finance (16) Ltd. EO-Notes 2016(28)

  • Emittent
    CK Hutchison Finance [16] Ltd.
  • Land des Emittenten
    Kaiman Inseln
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    06.04.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    08.04.2016
  • Emissionsvolumen
    650.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,64 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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