Anleihe (Finanzinstitute) • China
China Merch.Bk Co.Ltd.(LUX Br) DL-Medium-Term Nts 2021(26)
- WKN
- A3KVNY
- ISIN
- XS2379392397
- Emittent
- China Merchants Bank Co. Ltd. [Luxembourg Branch]
- WKN
- A3KVNY
- Emittent
- China Merchants Bank Co. Ltd. [Luxembourg Branch]
- ISIN
- XS2379392397
• Frankfurt
96,730 %
0,000 %0,00 %
Kupon
1,250
Rendite bis Fälligkeit
4,706
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.09.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von China Merch.Bk Co.Ltd.(LUX Br) DL-Medium-Term Nts 2021(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,250 % |
| Erstes Kupondatum | 01.03.2022 |
| Letztes Kupondatum | 01.09.2026 |
| Nächster Zinstermin | 01.09.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,000 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,706 % |
| Berechnungszeitpunkt | 30.08.2025 |
| Berechnungskurs | 96,730 % |
| Kursdatum | 29.08.2025 |
| Stückzinsen | 0,000 % |
| Duration | 0,994 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,950 % |
| Konvexität | 1,728 |
| Zinselastizität | 0,045 |
Stammdaten zu China Merch.Bk Co.Ltd.(LUX Br) DL-Medium-Term Nts 2021(26)
Weitere Kurse von China Merch.Bk Co.Ltd.(LUX Br) DL-Medium-Term Nts 2021(26)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 96,730 % 0,000 % · 0,00 % 29.08.2025, 09:23:45 · 0 Nom. | 0,000 % · 0,00 % |