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Co-operative Group Ltd. LS-Notes 2013(25)

WKN
A1HTN8
ISIN
GB00BFXW0630
Emittent
Co-operative Group Ltd.
WKN
A1HTN8
Emittent
Co-operative Group Ltd.
ISIN
GB00BFXW0630
• London Stock Exchange
102,375 %
-0,100 %-0,10 %
Geld ·
101,750 %
(1.000 Nom.)
Brief ·
103,000 %
(1.000 Nom.)
Kupon
11,000
Rendite bis Fälligkeit
6,476
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
18.12.2025
Nominal
10,00

Kupon & Rendite von Co-operative Group Ltd. LS-Notes 2013(25)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon11,000 %
Erstes Kupondatum18.12.2014
Letztes Kupondatum18.12.2025
Nächster Zinstermin18.12.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung10,734 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,476 %
Berechnungszeitpunkt09.05.2025
Berechnungskurs102,475 %
Kursdatum08.05.2025
Stückzinsen4,400 %
Duration0,599 Jahre
Modifizierte Duration0,563 %
Konvexität0,904
Zinselastizität0,036

Stammdaten zu Co-operative Group Ltd. LS-Notes 2013(25)

  • Emittent
    Co-operative Group Ltd.
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    18.12.2025
  • Nominal
    10,00
  • Emissionsdatum
    18.12.2013
  • Emissionsvolumen
    109.062.852,00
  • Emissionspreis
    100,00 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Ja
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Zeit · Volumen
London Stock Exchange
verzögert
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