Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg

Consolidated Energy Fin.S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S

WKN
A3KW7W
Emittent
Consolidated Energy Finance S.A.
ISIN
XS2393687350
85,250 %
-0,125 %-0,15 %
Geld ·
84,380 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
86,120 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
5,000
Rendite bis LZE
9,087
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.10.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Consolidated Energy Fin.S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon5,000 %
Erstes Kupondatum15.04.2022
Letztes Kupondatum15.10.2028
Nächster Zinstermin15.04.2024
Rendite
Rendite5,841 %
Rendite bis Laufzeitende9,087 %
Berechnungszeitpunkt19.03.2024
Berechnungskurs85,600 %
Kursdatum18.03.2024
Stückzinsen2,167 %
Duration3,627 Jahre
Modifizierte Duration3,325 %
Konvexität14,594
Zinselastizität0,333

Stammdaten zu Consolidated Energy Fin.S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S

  • Emittent
    Consolidated Energy Finance S.A.
  • Land des Emittenten
    Luxemburg
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    15.10.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    07.10.2021
  • Emissionsvolumen
    236.530.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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