Anleihe (Finanzinstitute) • Niederlande
De Volksbank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)
- WKN
- A2RWY9
- ISIN
- XS1943455185
- Emittent
- ASN Bank N.V.
- WKN
- A2RWY9
- Emittent
- ASN Bank N.V.
- ISIN
- XS1943455185
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99,176 %
+0,062 %+0,06 %
Geld ·
99,176 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
99,326 %
(500.000 Nom.)
Kupon
0,500
Rendite bis Fälligkeit
2,115
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
30.01.2026
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von De Volksbank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 0,500 % |
Erstes Kupondatum | 30.01.2020 |
Letztes Kupondatum | 30.01.2026 |
Nächster Zinstermin | 30.01.2026 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 0,504 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,115 % |
Berechnungszeitpunkt | 29.07.2025 |
Berechnungskurs | 99,201 % |
Kursdatum | 28.07.2025 |
Stückzinsen | 0,248 % |
Duration | 0,502 Jahre |
Modifizierte Duration | 0,492 % |
Konvexität | 0,719 |
Zinselastizität | 0,010 |
Stammdaten zu De Volksbank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)
Weitere Kurse von De Volksbank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 99,176 % +0,062 % · +0,06 % heute, 19:06:31 · 0 Nom. | +0,062 % · +0,06 % | 99,176 % heute, 19:06:31 · 500.000 Nom. | 99,326 % heute, 19:06:31 · 500.000 Nom. | 0,150 % 0,15 % | |
– | 99,240 % +0,010 % · +0,01 % heute, 19:06:12 · unbekannt | +0,010 % · +0,01 % | 99,195 % heute, 19:06:12 · 500.000 Nom. | 99,285 % heute, 19:06:12 · 500.000 Nom. | 0,090 % 0,09 % | |
Frankfurt verzögert | – | 99,210 % 0,000 % · 0,00 % heute, 09:01:11 · 0 Nom. | 0,000 % · 0,00 % |