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Derwent Ldn Cap.No.3 (JE) Ltd. LS-Conv. Notes 2019(25)

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91,950 %
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Kupon
1,500
Rendite bis LZE
4,240
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
12.06.2025
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von Derwent Ldn Cap.No.3 (JE) Ltd. LS-Conv. Notes 2019(25)

Kupon-Daten
Kupon1,500 %
Erstes Kupondatum12.12.2019
Letztes Kupondatum12.06.2025
Nächster Zinstermin12.12.2023
Rendite
Rendite1,607 %
Rendite bis Laufzeitende4,240 %
Berechnungszeitpunkt23.10.2022
Berechnungskurs93,350 %
Kursdatum17.08.2022
Stückzinsen0,563 %
Duration2,520 Jahre
Modifizierte Duration2,418 %
Konvexität7,875
Zinselastizität0,104

Stammdaten zu Derwent Ldn Cap.No.3 (JE) Ltd. LS-Conv. Notes 2019(25)

  • Emittent
    Derwent London Capital No. 3 [Jersey] Ltd.
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    12.06.2025
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    12.06.2019
  • Emissionsvolumen
    175.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Kursquelleletzter Kurs
Zeit · Volumen
Frankfurt
verzögert
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Swiss Exchange
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