Anleihe (Unternehmen)undefined
Diageo Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)
- WKN
- A3L27Z
- ISIN
- XS2833390920
- Emittent
- Diageo Finance PLC
- WKN
- A3L27Z
- Emittent
- Diageo Finance PLC
- ISIN
- XS2833390920
•
100,965 %
-0,015 %-0,01 %
Geld ·
100,760 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
101,150 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
3,125
Rendite bis Fälligkeit
2,916
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
28.02.2031
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Diageo Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,125 % |
| Erstes Kupondatum | 28.02.2025 |
| Letztes Kupondatum | 28.02.2031 |
| Nächster Zinstermin | 28.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,093 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,916 % |
| Berechnungszeitpunkt | 06.08.2025 |
| Berechnungskurs | 101,032 % |
| Kursdatum | 05.08.2025 |
| Stückzinsen | 1,370 % |
| Duration | 5,125 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,980 % |
| Konvexität | 31,734 |
| Zinselastizität | 0,145 |
Stammdaten zu Diageo Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)
Weitere Kurse von Diageo Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 100,784 % -0,050 % · -0,05 % heute, 14:05:32 · 0 Nom. | -0,050 % · -0,05 % | 100,801 % heute, 14:41:58 · 550.000 Nom. | 101,097 % heute, 14:41:58 · 100.000 Nom. | 0,296 % 0,29 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 100,965 % -0,015 % · -0,01 % heute, 14:40:47 · unbekannt | -0,015 % · -0,01 % | 100,760 % heute, 14:41:28 · 1.000.000 Nom. | 101,150 % heute, 14:40:47 · 1.000.000 Nom. | 0,390 % 0,39 % |
Frankfurt verzögert | – | 100,760 % -0,090 % · -0,09 % heute, 09:03:48 · 0 Nom. | -0,090 % · -0,09 % | 100,790 % heute, 14:24:08 · 1.000.000 Nom. | 101,070 % heute, 14:24:03 · 1.000.000 Nom. | 0,280 % 0,28 % |