Anleihe (Unternehmen) • Irland

Glencore Capital Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)

WKN
ISIN
Emittent
Glencore Capital Finance DAC
WKN
Emittent
Glencore Capital Finance DAC
ISIN

93,800 %
+0,530 %+0,57 %
Geld ·
92,700 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
93,800 %
(5.000.000 Nom.)

Kupon
0,750
Rendite bis Fälligkeit
2,825
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
01.03.2029
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Glencore Capital Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon0,750 %
Erstes Kupondatum01.03.2022
Letztes Kupondatum01.03.2029
Nächster Zinstermin01.03.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung0,806 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,825 %
Berechnungszeitpunkt24.07.2025
Berechnungskurs93,000 %
Kursdatum23.07.2025
Stückzinsen0,306 %
Duration3,545 Jahre
Modifizierte Duration3,448 %
Konvexität14,316
Zinselastizität0,097

Stammdaten zu Glencore Capital Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)

  • Emittent
    Glencore Capital Finance DAC
  • Land des Emittenten
    Irland
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    01.03.2029
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    01.03.2021
  • Emissionsvolumen
    600.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,45 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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