Anleihe (Unternehmen) • Irland
Glencore Capital Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)
- WKN
- A3KMFK
- ISIN
- XS2307764238
- Emittent
- Glencore Capital Finance DAC
- WKN
- A3KMFK
- Emittent
- Glencore Capital Finance DAC
- ISIN
- XS2307764238
•
91,370 %
-0,185 %-0,20 %
Geld ·
90,950 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
91,790 %
(200.000 Nom.)
Kupon
0,750
Rendite bis Fälligkeit
3,156
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
01.03.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Glencore Capital Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,750 % |
| Erstes Kupondatum | 01.03.2022 |
| Letztes Kupondatum | 01.03.2029 |
| Nächster Zinstermin | 01.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,819 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,156 % |
| Berechnungszeitpunkt | 21.05.2025 |
| Berechnungskurs | 91,560 % |
| Kursdatum | 20.05.2025 |
| Stückzinsen | 0,171 % |
| Duration | 3,726 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,612 % |
| Konvexität | 15,271 |
| Zinselastizität | 0,114 |
Stammdaten zu Glencore Capital Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)
Weitere Kurse von Glencore Capital Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Stuttgart Echtzeit  | – | 91,227 % -0,020 % · -0,02 % heute, 17:29:48 · 0 Nom. | -0,020 % · -0,02 % | |||
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 90,970 % -0,160 % · -0,18 % heute, 19:45:25 · unbekannt | -0,160 % · -0,18 % | 90,970 % heute, 21:39:54 · 100.000 Nom. | 91,760 % heute, 21:39:54 · 100.000 Nom. | 0,790 % 0,86 % |
Frankfurt verzögert | 300.000 Nom. | 91,135 % +0,030 % · +0,03 % heute, 08:57:46 · 300.000 Nom. | +0,030 % · +0,03 % | |||