Anleihe (Unternehmen) • USA
Glencore Funding LLC DL-Notes 2023(23/28) Reg.S
- WKN
- A3LPDX
- ISIN
- USU37818BJ62
- Emittent
- Glencore Funding LLC
- WKN
- A3LPDX
- Emittent
- Glencore Funding LLC
- ISIN
- USU37818BJ62
•
104,520 %
+0,155 %+0,15 %
Geld ·
103,960 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
105,080 %
(600.000 Nom.)
Kupon
6,125
Rendite bis Fälligkeit
4,830
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
06.10.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Glencore Funding LLC DL-Notes 2023(23/28) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,125 % |
| Erstes Kupondatum | 06.04.2024 |
| Letztes Kupondatum | 06.10.2028 |
| Nächster Zinstermin | 06.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,892 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,830 % |
| Berechnungszeitpunkt | 09.07.2025 |
| Berechnungskurs | 103,948 % |
| Kursdatum | 08.07.2025 |
| Stückzinsen | 1,667 % |
| Duration | 2,728 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,602 % |
| Konvexität | 10,884 |
| Zinselastizität | 0,135 |
Stammdaten zu Glencore Funding LLC DL-Notes 2023(23/28) Reg.S
Weitere Kurse von Glencore Funding LLC DL-Notes 2023(23/28) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Stuttgart Echtzeit  | – | 104,126 % +0,170 % · +0,16 % 09.07.2025, 21:48:36 · 0 Nom. | +0,170 % · +0,16 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 104,520 % +0,155 % · +0,15 % 09.07.2025, 22:59:27 · unbekannt | +0,155 % · +0,15 % | 103,960 % 09.07.2025, 22:59:27 · 600.000 Nom. | 105,080 % 09.07.2025, 22:59:27 · 600.000 Nom. | 1,120 % 1,07 % |
Frankfurt verzögert | – | 104,080 % +0,030 % · +0,03 % 09.07.2025, 12:49:05 · 0 Nom. | +0,030 % · +0,03 % | |||