Anleihe (Unternehmen) • Österreich

Immofinanz AG EO-Notes 2020(20/27)

WKN
A283SB
Emittent
CPI Europe AG
ISIN
XS2243564478
•
94,626 %
+0,033 %+0,03 %
Geld ·
91,435 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
97,817 %
(200.000 Nom.)
Kupon
2,500
Rendite bis Fälligkeit
5,024
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.10.2027
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von Immofinanz AG EO-Notes 2020(20/27)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon2,500 %
Erstes Kupondatum15.10.2021
Letztes Kupondatum15.10.2027
Nächster Zinstermin15.10.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung2,651 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,024 %
Berechnungszeitpunkt02.05.2025
Berechnungskurs94,301 %
Kursdatum30.04.2025
Stückzinsen1,390 %
Duration2,368 Jahre
Modifizierte Duration2,255 %
Konvexität7,025
Zinselastizität0,113

Stammdaten zu Immofinanz AG EO-Notes 2020(20/27)

  • Emittent
    CPI Europe AG
  • Land des Emittenten
    Österreich
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    15.10.2027
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    15.10.2020
  • Emissionsvolumen
    237.800.000,00
  • Emissionspreis
    97,86 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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