Anleihe (Unternehmen) • Spanien

International Airport Fin.S.A. DL-Notes 2019(19/20-33) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
International Airport Finance S.A.
WKN
Emittent
International Airport Finance S.A.
ISIN

• Frankfurt
104,990 %
-0,250 %-0,24 %

Kupon
12,000
Rendite bis Fälligkeit
11,283
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.03.2033
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von International Airport Fin.S.A. DL-Notes 2019(19/20-33) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon12,000 %
Erstes Kupondatum15.09.2019
Letztes Kupondatum15.03.2033
Nächster Zinstermin15.09.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung11,430 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit11,283 %
Berechnungszeitpunkt14.06.2025
Berechnungskurs104,990 %
Kursdatum13.06.2025
Stückzinsen3,100 %
Duration3,793 Jahre
Modifizierte Duration3,408 %
Konvexität25,954
Zinselastizität0,524

Stammdaten zu International Airport Fin.S.A. DL-Notes 2019(19/20-33) Reg.S

  • Emittent
    International Airport Finance S.A.
  • Land des Emittenten
    Spanien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    15.03.2033
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    14.03.2019
  • Emissionsvolumen
    400.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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