Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
IsDB Trust Services No.2 S.à r EO-Medium-Term Notes 2024(29)
- WKN
- A3L5FZ
- ISIN
- XS2932797306
- Emittent
- IsDB Trust Services No.2 S.à r.l.
- WKN
- A3L5FZ
- Emittent
- IsDB Trust Services No.2 S.à r.l.
- ISIN
- XS2932797306
•
100,765 %
-0,106 %-0,11 %
Geld ·
100,591 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
100,825 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
2,798
Rendite bis Fälligkeit
2,697
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
05.11.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von IsDB Trust Services No.2 S.à r EO-Medium-Term Notes 2024(29)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,798 % |
| Erstes Kupondatum | 05.11.2025 |
| Letztes Kupondatum | 05.11.2029 |
| Nächster Zinstermin | 05.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,787 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,697 % |
| Berechnungszeitpunkt | 07.06.2025 |
| Berechnungskurs | 100,384 % |
| Kursdatum | 06.06.2025 |
| Stückzinsen | 1,671 % |
| Duration | 4,139 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,030 % |
| Konvexität | 21,290 |
| Zinselastizität | 0,109 |
Stammdaten zu IsDB Trust Services No.2 S.à r EO-Medium-Term Notes 2024(29)
Weitere Kurse von IsDB Trust Services No.2 S.à r EO-Medium-Term Notes 2024(29)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 100,384 % +0,017 % · +0,02 % gestern, 17:28:01 · 0 Nom. | +0,017 % · +0,02 % | |||
Frankfurt verzögert | – | 100,120 % -0,140 % · -0,14 % gestern, 09:25:52 · 0 Nom. | -0,140 % · -0,14 % | |||
München Echtzeit | – | 100,682 % +1,380 % · +1,39 % gestern, 14:01:18 · 0 Nom. | +1,380 % · +1,39 % | |||