Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
IsDB Trust Services No.2 S.à r EO-Medium-Term Notes 2024(29)
- WKN
- A3L5FZ
- ISIN
- XS2932797306
- Emittent
- IsDB Trust Services No.2 S.à r.l.
- WKN
- A3L5FZ
- Emittent
- IsDB Trust Services No.2 S.à r.l.
- ISIN
- XS2932797306
•
100,388 %
-0,031 %-0,03 %
Geld ·
99,685 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
101,106 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
2,798
Rendite bis Fälligkeit
2,750
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
05.11.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von IsDB Trust Services No.2 S.à r EO-Medium-Term Notes 2024(29)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,798 % |
| Erstes Kupondatum | 05.11.2025 |
| Letztes Kupondatum | 05.11.2029 |
| Nächster Zinstermin | 05.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,794 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,750 % |
| Berechnungszeitpunkt | 31.08.2025 |
| Berechnungskurs | 100,159 % |
| Kursdatum | 29.08.2025 |
| Stückzinsen | 2,315 % |
| Duration | 3,908 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,804 % |
| Konvexität | 19,331 |
| Zinselastizität | 0,105 |
Stammdaten zu IsDB Trust Services No.2 S.à r EO-Medium-Term Notes 2024(29)
Weitere Kurse von IsDB Trust Services No.2 S.à r EO-Medium-Term Notes 2024(29)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 100,159 % -0,051 % · -0,05 % 29.08.2025, 21:47:09 · 0 Nom. | -0,051 % · -0,05 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 100,396 % -0,025 % · -0,02 % 29.08.2025, 21:59:14 · unbekannt | -0,025 % · -0,02 % | 99,685 % 29.08.2025, 21:59:14 · 1.000.000 Nom. | 101,106 % 29.08.2025, 21:59:14 · 1.000.000 Nom. | 1,421 % 1,41 % |
Frankfurt verzögert | – | 99,880 % -0,050 % · -0,05 % 29.08.2025, 09:23:46 · 0 Nom. | -0,050 % · -0,05 % | |||