Anleihe (Unternehmen) • Niederlande

JAB Holdings B.V. EO-Notes 2015(25)

WKN: A1Z0TA · ISIN: DE000A1Z0TA4 · JAB Holdings B.V.
(Echtzeit)
104,690 %
+0,135 %+0,13 %
Geld ·
104,540 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
104,840 %
(2.000.000 Nom.)

Kupon & Rendite von JAB Holdings B.V. EO-Notes 2015(25)

Kupon-Daten
Kupon1,625 %
Erstes Kupondatum30.04.2016
Letztes Kupondatum30.04.2025
Nächster Zinstermin30.04.2022
Rendite
Rendite1,555 %
Rendite bis Laufzeitende0,298 %
Berechnungszeitpunkt02.12.2021
Berechnungskurs104,480 %
Kursdatum01.12.2021
Stückzinsen0,966 %
Duration3,313 Jahre
Modifizierte Duration3,304 %
Konvexität15,198
Zinselastizität0,010

Stammdaten zu JAB Holdings B.V. EO-Notes 2015(25)

  • Emittent
    JAB Holdings B.V.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    30.04.2025
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    30.04.2015
  • Emissionsvolumen
    600.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,75 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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