Anleihe (Unternehmen) • Kaiman Inseln
Montego Bay Airp.Rev.Fin.Ltd. DL-Notes 2025(25/35) Reg.S
- WKN
- A4EEGF
- ISIN
- USG6211BAA82
- Emittent
- Montego Bay Airport Revenue Finance Ltd.
- WKN
- A4EEGF
- Emittent
- Montego Bay Airport Revenue Finance Ltd.
- ISIN
- USG6211BAA82
•
99,842 %
-0,076 %-0,08 %
Geld ·
99,842 %
(400.000 Nom.)
Brief ·
100,393 %
(400.000 Nom.)
Kupon
6,600
Rendite bis Fälligkeit
6,700
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.06.2035
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Montego Bay Airp.Rev.Fin.Ltd. DL-Notes 2025(25/35) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,600 % |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2025 |
| Letztes Kupondatum | 15.06.2035 |
| Nächster Zinstermin | 15.12.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,605 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,700 % |
| Berechnungszeitpunkt | 01.08.2025 |
| Berechnungskurs | 99,918 % |
| Kursdatum | 31.07.2025 |
| Stückzinsen | 0,275 % |
| Duration | 5,836 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,469 % |
| Konvexität | 52,210 |
| Zinselastizität | 0,460 |
Stammdaten zu Montego Bay Airp.Rev.Fin.Ltd. DL-Notes 2025(25/35) Reg.S
Weitere Kurse von Montego Bay Airp.Rev.Fin.Ltd. DL-Notes 2025(25/35) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 99,845 % -0,073 % · -0,07 % heute, 20:02:29 · 0 Nom. | -0,073 % · -0,07 % | 99,842 % heute, 20:12:31 · 200.000 Nom. | 100,393 % heute, 20:12:31 · 200.000 Nom. | 0,551 % 0,55 % |
Stuttgart FXplus Echtzeit | – | 99,842 % -0,076 % · -0,08 % heute, 20:15:30 · 0 Nom. | -0,076 % · -0,08 % | 99,842 % heute, 20:15:30 · 400.000 Nom. | 100,393 % heute, 20:15:30 · 400.000 Nom. | 0,551 % 0,55 % |