Anleihe (Unternehmen) • Großbritannien
MTN Funding PLC LS-Medium-Term Bds 2024(24/29)
- WKN
- A3L2X5
- ISIN
- CH1161139923
- Emittent
- MTN Funding PLC
- WKN
- A3L2X5
- Emittent
- MTN Funding PLC
- ISIN
- CH1161139923
• Frankfurt
101,250 %
+2,250 %+2,27 %
Geld ·
99,000 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
101,250 %
(10.000 Nom.)
Kupon
9,000
Rendite bis Fälligkeit
9,629
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
19.08.2029
Stückelung
1,00
Kupon & Rendite von MTN Funding PLC LS-Medium-Term Bds 2024(24/29)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 9,000 % |
| Erstes Kupondatum | 19.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 19.08.2029 |
| Nächster Zinstermin | 19.08.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 9,091 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 9,629 % |
| Berechnungszeitpunkt | 09.06.2026 |
| Berechnungskurs | 99,000 % |
| Kursdatum | 08.06.2026 |
| Stückzinsen | 0,525 % |
| Duration | 2,433 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,219 % |
| Konvexität | 8,358 |
| Zinselastizität | 0,245 |
Stammdaten zu MTN Funding PLC LS-Medium-Term Bds 2024(24/29)
- EmittentMTN Funding PLC
- Land des EmittentenGroßbritannien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungGBP
- Fälligkeit19.08.2029
- Stückelung1,00
- Emissionsdatum19.08.2024
- Emissionsvolumen75.000.000,00
- Emissionspreis–
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein