Anleihe (Finanzinstitute) • Australien

Natl Austr.Bank Ltd. (NY Br.) DL-Medium-Term Notes 2016(26)

97,067 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
97,036 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
97,277 %
(500.000 Nom.)
Kupon
3,375
Rendite bis LZE
5,110
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
14.01.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Natl Austr.Bank Ltd. (NY Br.) DL-Medium-Term Notes 2016(26)

Kupon-Daten
Kupon3,375 %
Erstes Kupondatum14.07.2016
Letztes Kupondatum14.01.2026
Nächster Zinstermin14.07.2024
Rendite
Rendite3,477 %
Rendite bis Laufzeitende5,110 %
Berechnungszeitpunkt05.03.2024
Berechnungskurs97,067 %
Kursdatum04.03.2024
Stückzinsen0,497 %
Duration1,749 Jahre
Modifizierte Duration1,664 %
Konvexität4,382
Zinselastizität0,087

Stammdaten zu Natl Austr.Bank Ltd. (NY Br.) DL-Medium-Term Notes 2016(26)

  • Emittent
    National Australia Bank Ltd. [New York Branch]
  • Land des Emittenten
    Australien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    14.01.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    14.01.2016
  • Emissionsvolumen
    750.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,23 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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