Anleihe (Finanzinstitute) • Australien

Natl Austr.Bank Ltd. (NY Br.) DL-Medium-Term Notes 2016(26)

WKN
ISIN
Emittent
National Australia Bank Ltd. [New York Branch]
WKN
Emittent
National Australia Bank Ltd. [New York Branch]
ISIN

99,466 %
-0,018 %-0,02 %
Geld ·
99,364 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
99,567 %
(500.000 Nom.)

Kupon
3,375
Rendite bis Fälligkeit
4,610
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
14.01.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Natl Austr.Bank Ltd. (NY Br.) DL-Medium-Term Notes 2016(26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,375 %
Erstes Kupondatum14.07.2016
Letztes Kupondatum14.01.2026
Nächster Zinstermin14.07.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,394 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,610 %
Berechnungszeitpunkt12.07.2025
Berechnungskurs99,447 %
Kursdatum11.07.2025
Stückzinsen0,019 %
Duration0,492 Jahre
Modifizierte Duration0,470 %
Konvexität0,667
Zinselastizität0,022

Stammdaten zu Natl Austr.Bank Ltd. (NY Br.) DL-Medium-Term Notes 2016(26)

  • Emittent
    National Australia Bank Ltd. [New York Branch]
  • Land des Emittenten
    Australien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    14.01.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    14.01.2016
  • Emissionsvolumen
    750.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,23 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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