Anleihe (Unternehmen) • USA
National Grid North Amer. Inc. EO-Med.-Term Nts 2024(24/36)
- WKN
- A3L28D
- ISIN
- XS2894931588
- Emittent
- National Grid North America Inc.
- WKN
- A3L28D
- Emittent
- National Grid North America Inc.
- ISIN
- XS2894931588
•
100,462 %
+0,237 %+0,24 %
Geld ·
100,462 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
101,126 %
(500.000 Nom.)
Kupon
4,061
Rendite bis Fälligkeit
3,994
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
03.09.2036
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von National Grid North Amer. Inc. EO-Med.-Term Nts 2024(24/36)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,061 % |
| Erstes Kupondatum | 03.09.2025 |
| Letztes Kupondatum | 03.09.2036 |
| Nächster Zinstermin | 03.09.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,040 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,994 % |
| Berechnungszeitpunkt | 26.08.2025 |
| Berechnungskurs | 100,523 % |
| Kursdatum | 25.08.2025 |
| Stückzinsen | 3,994 % |
| Duration | 8,757 Jahre |
| Modifizierte Duration | 8,420 % |
| Konvexität | 95,030 |
| Zinselastizität | 0,336 |
Stammdaten zu National Grid North Amer. Inc. EO-Med.-Term Nts 2024(24/36)
Weitere Kurse von National Grid North Amer. Inc. EO-Med.-Term Nts 2024(24/36)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Stuttgart Echtzeit  | – | 100,462 % +0,237 % · +0,24 % heute, 20:04:49 · 0 Nom. | +0,237 % · +0,24 % | 100,462 % heute, 20:04:49 · 500.000 Nom. | 101,126 % heute, 20:04:49 · 500.000 Nom. | 0,664 % 0,66 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 100,751 % +0,166 % · +0,16 % heute, 20:03:58 · unbekannt | +0,166 % · +0,16 % | 100,323 % heute, 20:03:58 · unbekannt | 101,178 % heute, 20:03:58 · unbekannt | 0,855 % 0,85 % |
Frankfurt verzögert | – | 100,280 % +0,210 % · +0,21 % heute, 09:29:13 · 0 Nom. | +0,210 % · +0,21 % | |||