Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg

Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(27/27)

WKN
ISIN
Emittent
Nestlé Finance International Ltd.
WKN
Emittent
Nestlé Finance International Ltd.
ISIN

102,708 %
+0,018 %+0,02 %
Geld ·
102,605 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
102,755 %
(1.000.000 Nom.)

Kupon
3,500
Rendite bis Fälligkeit
2,368
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
13.12.2027
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(27/27)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,500 %
Erstes Kupondatum13.12.2023
Letztes Kupondatum13.12.2027
Nächster Zinstermin13.12.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,412 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,368 %
Berechnungszeitpunkt26.07.2025
Berechnungskurs102,567 %
Kursdatum25.07.2025
Stückzinsen2,177 %
Duration2,276 Jahre
Modifizierte Duration2,224 %
Konvexität7,611
Zinselastizität0,053

Stammdaten zu Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(27/27)

  • Emittent
    Nestlé Finance International Ltd.
  • Land des Emittenten
    Luxemburg
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    13.12.2027
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    13.03.2023
  • Emissionsvolumen
    850.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,54 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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