Anleihe (Finanzinstitute) • China
New Development Bank DL-Notes 2020(25)
- WKN
- A28236
- ISIN
- XS2237442574
- Emittent
- New Development Bank
- WKN
- A28236
- Emittent
- New Development Bank
- ISIN
- XS2237442574
• Frankfurt
99,330 %
+0,010 %+0,01 %
Kupon
0,625
Rendite bis Fälligkeit
10,378
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
29.09.2025
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von New Development Bank DL-Notes 2020(25)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,625 % |
| Erstes Kupondatum | 29.09.2021 |
| Letztes Kupondatum | 29.09.2025 |
| Nächster Zinstermin | 29.09.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,629 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 10,378 % |
| Berechnungszeitpunkt | 30.08.2025 |
| Berechnungskurs | 99,330 % |
| Kursdatum | 29.08.2025 |
| Stückzinsen | 0,578 % |
| Duration | 0,072 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,065 % |
| Konvexität | 0,064 |
| Zinselastizität | 0,007 |
Stammdaten zu New Development Bank DL-Notes 2020(25)
Weitere Kurse von New Development Bank DL-Notes 2020(25)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 99,330 % +0,010 % · +0,01 % gestern, 09:23:45 · 0 Nom. | +0,010 % · +0,01 % |