Anleihe (Unternehmen) • Vietnam

No Va Land Investment Grp Corp DL-Conv.Notes 2021(26)

WKN
ISIN
Emittent
No Va Land Investment Group Corp.
WKN
Emittent
No Va Land Investment Group Corp.
ISIN

Frankfurt
34,640 %
+0,090 %+0,26 %

Kupon
5,250
Rendite bis Fälligkeit
216,078
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
16.07.2026
Nominal
200.000,00

Kupon & Rendite von No Va Land Investment Grp Corp DL-Conv.Notes 2021(26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon5,250 %
Erstes Kupondatum16.01.2022
Letztes Kupondatum16.07.2026
Nächster Zinstermin16.07.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung15,156 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit216,078 %
Berechnungszeitpunkt05.07.2025
Berechnungskurs34,640 %
Kursdatum04.07.2025
Stückzinsen2,523 %
Duration0,870 Jahre
Modifizierte Duration0,275 %
Konvexität0,065
Zinselastizität0,635

Stammdaten zu No Va Land Investment Grp Corp DL-Conv.Notes 2021(26)

  • Emittent
    No Va Land Investment Group Corp.
  • Land des Emittenten
    Vietnam
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    16.07.2026
  • Nominal
    200.000,00
  • Emissionsdatum
    16.07.2021
  • Emissionsvolumen
    300.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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