Anleihe (Unternehmen) • Niederlande

OI European Group B.V. EO-Notes 2019(19/25) Reg.S

WKN
A2SAAX
Emittent
OI European Group B.V.
ISIN
XS2077666316
99,310 %
+0,010 %+0,01 %
Geld ·
99,310 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
99,770 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
2,875
Rendite bis Fälligkeit
3,952
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.02.2025
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von OI European Group B.V. EO-Notes 2019(19/25) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon2,875 %
Erstes Kupondatum15.02.2020
Letztes Kupondatum15.02.2025
Nächster Zinstermin15.08.2024
Rendite
Laufende Verzinsung2,896 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,952 %
Berechnungszeitpunkt29.05.2024
Berechnungskurs99,270 %
Kursdatum28.05.2024
Stückzinsen0,839 %
Duration0,691 Jahre
Modifizierte Duration0,665 %
Konvexität1,093
Zinselastizität0,027

Stammdaten zu OI European Group B.V. EO-Notes 2019(19/25) Reg.S

  • Emittent
    OI European Group B.V.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    15.02.2025
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    12.11.2019
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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