Anleihe (Unternehmen) • Peru

Orazul Energy Egenor S.e.C.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S

WKN
A19GYD
Emittent
Orazul Energy Egenor S. en C. por A.
ISIN
USP7372BAA19
95,130 %
-0,060 %-0,06 %
Kupon
5,625
Rendite bis Fälligkeit
7,711
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
28.04.2027
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Orazul Energy Egenor S.e.C.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon5,625 %
Erstes Kupondatum28.10.2017
Letztes Kupondatum28.04.2027
Nächster Zinstermin28.10.2024
Rendite
Laufende Verzinsung5,909 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit7,711 %
Berechnungszeitpunkt23.07.2024
Berechnungskurs95,190 %
Kursdatum22.07.2024
Stückzinsen1,375 %
Duration2,383 Jahre
Modifizierte Duration2,213 %
Konvexität7,358
Zinselastizität0,182

Stammdaten zu Orazul Energy Egenor S.e.C.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S

  • Emittent
    Orazul Energy Egenor S. en C. por A.
  • Land des Emittenten
    Peru
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    28.04.2027
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    28.04.2017
  • Emissionsvolumen
    550.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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