Anleihe (öffentlich) • Schweiz

Pfand­­brief­­zentr­­ale s­­chwei­­z. KB­­ SF-P­­fbr.-­­Anl. ­­2020(­­40) S­­er.51­­8

WKN
A28THU
Emittent
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken
ISIN
CH0506071171
•
86,710 %
-0,620 %-0,71 %
Kupon
0,020
Rendite bis Fälligkeit
0,995
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
30.01.2040
Nominal
5.000,00

Kupon & Rendite von Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Pfbr.-Anl. 2020(40) Ser.518

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon0,020 %
Erstes Kupondatum30.01.2021
Letztes Kupondatum30.01.2040
Nächster Zinstermin30.01.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung0,023 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit0,995 %
Berechnungszeitpunkt03.05.2025
Berechnungskurs86,710 %
Kursdatum02.05.2025
Stückzinsen0,005 %
Duration14,705 Jahre
Modifizierte Duration14,560 %
Konvexität196,523
Zinselastizität0,145

Stammdaten zu Pfand­­brief­­zentr­­ale s­­chwei­­z. KB­­ SF-P­­fbr.-­­Anl. ­­2020(­­40) S­­er.51­­8

  • Emittent
    Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken
  • Land des Emittenten
    Schweiz
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    CHF
  • Fälligkeit
    30.01.2040
  • Nominal
    5.000,00
  • Emissionsdatum
    21.02.2020
  • Emissionsvolumen
    394.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,12 CHF
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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