Anleihe (Unternehmen)undefined
Principality Building Society LS-Non-Preferred MTN 2023(28)
- WKN
- A3LKWS
- ISIN
- XS2640862210
- Emittent
- Principality Building Society
- WKN
- A3LKWS
- Emittent
- Principality Building Society
- ISIN
- XS2640862210
•
109,430 %
+0,109 %+0,10 %
Geld ·
109,430 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
109,620 %
(100.000 Nom.)
Kupon
8,625
Rendite bis Fälligkeit
5,236
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
12.07.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Principality Building Society LS-Non-Preferred MTN 2023(28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 8,625 % |
| Erstes Kupondatum | 12.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 12.07.2028 |
| Nächster Zinstermin | 12.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 7,890 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,236 % |
| Berechnungszeitpunkt | 20.07.2025 |
| Berechnungskurs | 109,321 % |
| Kursdatum | 18.07.2025 |
| Stückzinsen | 0,260 % |
| Duration | 2,436 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,315 % |
| Konvexität | 9,378 |
| Zinselastizität | 0,134 |
Stammdaten zu Principality Building Society LS-Non-Preferred MTN 2023(28)
Weitere Kurse von Principality Building Society LS-Non-Preferred MTN 2023(28)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 109,430 % +0,109 % · +0,10 % heute, 08:48:09 · 0 Nom. | +0,109 % · +0,10 % | 109,430 % heute, 08:53:04 · 100.000 Nom. | 109,620 % heute, 08:53:04 · 100.000 Nom. | 0,190 % 0,17 % |
Frankfurt verzögert | – | 109,115 % -0,045 % · -0,04 % 18.07.2025, 09:38:07 · 0 Nom. | -0,045 % · -0,04 % | 109,110 % heute, 08:39:20 · 2.000.000 Nom. | 109,965 % heute, 08:39:51 · 2.000.000 Nom. | 0,855 % 0,78 % |
Stuttgart FXplus Echtzeit | – | 109,400 % +0,079 % · +0,07 % heute, 08:31:15 · 0 Nom. | +0,079 % · +0,07 % | 109,430 % heute, 08:53:04 · 200.000 Nom. | 109,620 % heute, 08:53:04 · 200.000 Nom. | 0,190 % 0,17 % |