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Propifi Bonds PLC EO-Med.-T.Nts 23(23/28) 22-F1

WKN
A3LCL1
ISIN
GB00BMFXJ334
Emittent
Propifi Bonds PLC
WKN
A3LCL1
Emittent
Propifi Bonds PLC
ISIN
GB00BMFXJ334
• Frankfurt
100,720 %
+0,030 %+0,03 %
Kupon
8,100
Rendite bis Fälligkeit
7,977
Zinstyp
Stufenzins
Währung
EUR
Fälligkeit
10.01.2028
Nominal
100,00

Kupon & Rendite von Propifi Bonds PLC EO-Med.-T.Nts 23(23/28) 22-F1

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon8,100 %
Erstes Kupondatum31.03.2023
Letztes Kupondatum10.01.2028
Nächster Zinstermin30.06.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung8,044 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit7,977 %
Berechnungszeitpunkt11.05.2025
Berechnungskurs100,690 %
Kursdatum09.05.2025
Stückzinsen0,954 %
Duration3,360 Jahre
Modifizierte Duration3,112 %
Konvexität9,921
Zinselastizität0,177

Stammdaten zu Propifi Bonds PLC EO-Med.-T.Nts 23(23/28) 22-F1

  • Emittent
    Propifi Bonds PLC
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Stufenzins
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    10.01.2028
  • Nominal
    100,00
  • Emissionsdatum
    10.01.2023
  • Emissionsvolumen
    300.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Zeit · Volumen
Frankfurt
verzögert
100,720 %
+0,030 % · +0,03 %
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