Anleihe (Finanzinstitute) • Niederlande

Coöperatieve Rabobank U.A. LS-Medium-Term Notes 2015(22)

WKN: A1ZYSG · ISIN: XS1205680785 · Coöperatieve Rabobank U.A.
(Echtzeit)
100,535 %
-0,010 %-0,01 %
Geld ·
100,331 %
(12.000 Nom.)
Brief ·
100,739 %
(12.000 Nom.)

Kupon & Rendite von Coöperatieve Rabobank U.A. LS-Medium-Term Notes 2015(22)

Kupon-Daten
Kupon2,250 %
Erstes Kupondatum23.03.2016
Letztes Kupondatum23.03.2022
Nächster Zinstermin23.03.2022
Rendite
Rendite2,238 %
Rendite bis Laufzeitende0,427 %
Berechnungszeitpunkt03.12.2021
Berechnungskurs100,530 %
Kursdatum02.12.2021
Stückzinsen1,590 %
Duration0,291 Jahre
Modifizierte Duration0,290 %
Konvexität0,380
Zinselastizität0,001

Stammdaten zu Coöperatieve Rabobank U.A. LS-Medium-Term Notes 2015(22)

  • Emittent
    Coöperatieve Rabobank U.A.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    23.03.2022
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    23.03.2015
  • Emissionsvolumen
    925.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,64 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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100,530 %