Anleihe (Unternehmen) • USA

Realty Income Corp. EO-Notes 2025(25/35)

WKN
ISIN
Emittent
Realty Income Corp.
WKN
Emittent
Realty Income Corp.
ISIN

100,052 %
-0,235 %-0,23 %

Kupon
3,875
Rendite bis Fälligkeit
3,803
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
20.06.2035
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Realty Income Corp. EO-Notes 2025(25/35)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,875 %
Erstes Kupondatum20.06.2026
Letztes Kupondatum20.06.2035
Nächster Zinstermin20.06.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,855 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,803 %
Berechnungszeitpunkt30.08.2025
Berechnungskurs100,520 %
Kursdatum29.08.2025
Stückzinsen0,796 %
Duration8,278 Jahre
Modifizierte Duration7,975 %
Konvexität79,378
Zinselastizität0,303

Stammdaten zu Realty Income Corp. EO-Notes 2025(25/35)

  • Emittent
    Realty Income Corp.
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    20.06.2035
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    20.06.2025
  • Emissionsvolumen
    650.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,55 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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