Anleihe (Unternehmen) • Niederlande

Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. DL-Notes 2016(16/26)

WKN
A184FQ
Emittent
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V.
ISIN
US88167AAE10
94,420 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
94,120 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
94,820 %
(600.000 Nom.)
Kupon
3,150
Rendite bis Fälligkeit
6,405
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.10.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. DL-Notes 2016(16/26)

Kupon-Daten
Kupon3,150 %
Erstes Kupondatum01.04.2017
Letztes Kupondatum01.10.2026
Nächster Zinstermin01.10.2024
Rendite
Laufende Verzinsung3,364 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,405 %
Berechnungszeitpunkt22.07.2024
Berechnungskurs93,640 %
Kursdatum25.06.2024
Stückzinsen0,998 %
Duration2,044 Jahre
Modifizierte Duration1,921 %
Konvexität5,402
Zinselastizität0,126

Stammdaten zu Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. DL-Notes 2016(16/26)

  • Emittent
    Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    01.10.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    21.07.2016
  • Emissionsvolumen
    3.500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,73 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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