Anleihe (Finanzinstitute) • Kanada

Toron­­to-Do­­minio­­n Ban­­k, Th­­e EO-­­Mediu­­m-Ter­­m Nts­­ 2024­­(31)

WKN
A3LXEP
Emittent
The Toronto-Dominion Bank
ISIN
XS2803424329
•
100,972 %
+0,074 %+0,07 %
Geld ·
100,988 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
101,372 %
(500.000 Nom.)
Kupon
3,563
Rendite bis Fälligkeit
3,449
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
16.04.2031
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Toronto-Dominion Bank, The EO-Medium-Term Nts 2024(31)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,563 %
Erstes Kupondatum16.04.2025
Letztes Kupondatum16.04.2031
Nächster Zinstermin16.04.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,543 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,449 %
Berechnungszeitpunkt04.05.2025
Berechnungskurs100,570 %
Kursdatum02.05.2025
Stückzinsen0,205 %
Duration5,451 Jahre
Modifizierte Duration5,270 %
Konvexität34,620
Zinselastizität0,182

Stammdaten zu Toron­­to-Do­­minio­­n Ban­­k, Th­­e EO-­­Mediu­­m-Ter­­m Nts­­ 2024­­(31)

  • Emittent
    The Toronto-Dominion Bank
  • Land des Emittenten
    Kanada
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    16.04.2031
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    16.04.2024
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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