Anleihe (Unternehmen) • Großbritannien

Unique Pub Finance Co.PLC, The LS-Notes 99(99/24) Cl. M

WKN: 296708 · ISIN: XS0096146054 · The Unique Pub Finance Company PLC
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Kupon & Rendite von Unique Pub Finance Co.PLC, The LS-Notes 99(99/24) Cl. M

Kupon-Daten
Kupon7,395 %
Erstes Kupondatum30.06.1999
Letztes Kupondatum30.03.2024
Nächster Zinstermin30.12.2021
Rendite
Rendite7,081 %
Rendite bis Laufzeitende5,310 %
Berechnungszeitpunkt01.12.2021
Berechnungskurs104,440 %
Kursdatum30.11.2021
Stückzinsen1,294 %
Duration1,986 Jahre
Modifizierte Duration1,886 %
Konvexität6,333
Zinselastizität0,109

Stammdaten zu Unique Pub Finance Co.PLC, The LS-Notes 99(99/24) Cl. M

  • Emittent
    The Unique Pub Finance Company PLC
  • Land des Emittenten
    Großbritannien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    30.03.2024
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    30.03.1999
  • Emissionsvolumen
    225.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Ja
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    n/a
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Zeit
Frankfurt
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