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Anleihe (Unternehmen) • Großbritannien

Unique Pub Finance Co.PLC, The LS-Notes 99(99/24) Cl. M

• Frankfurt
97,272 %
+0,008 %+0,01 %
Geld ·
97,272 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
100,777 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
7,395
Rendite bis LZE
16,628
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
30.03.2024
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von Unique Pub Finance Co.PLC, The LS-Notes 99(99/24) Cl. M

Kupon-Daten
Kupon7,395 %
Erstes Kupondatum30.06.1999
Letztes Kupondatum30.03.2024
Nächster Zinstermin30.12.2023
Rendite
Rendite7,603 %
Rendite bis Laufzeitende16,628 %
Berechnungszeitpunkt28.11.2023
Berechnungskurs97,264 %
Kursdatum27.11.2023
Stückzinsen1,233 %
Duration0,325 Jahre
Modifizierte Duration0,279 %
Konvexität0,315
Zinselastizität0,047

Stammdaten zu Unique Pub Finance Co.PLC, The LS-Notes 99(99/24) Cl. M

  • Emittent
    The Unique Pub Finance Company PLC
  • Land des Emittenten
    Großbritannien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    30.03.2024
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    30.03.1999
  • Emissionsvolumen
    225.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Ja
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    n/a
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Zeit · Volumen
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