Anleihe (Unternehmen) • Deutschland

Vonovia SE SF-MTN Notes v.24(29/29)

WKN
A3827Y
Emittent
Vonovia SE
ISIN
CH1321481546
Swiss Exchange
102,400 %
+0,200 %+0,20 %
Geld ·
101,800 %
(50.000 Nom.)
Brief ·
102,200 %
(25.000 Nom.)
Kupon
2,565
Rendite bis Fälligkeit
2,028
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
14.02.2029
Nominal
5.000,00

Kupon & Rendite von Vonovia SE SF-MTN Notes v.24(29/29)

Kupon-Daten
Kupon2,565 %
Erstes Kupondatum14.02.2025
Letztes Kupondatum14.02.2029
Nächster Zinstermin14.02.2025
Rendite
Laufende Verzinsung2,505 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,028 %
Berechnungszeitpunkt08.05.2024
Berechnungskurs102,400 %
Kursdatum07.05.2024
Stückzinsen0,613 %
Duration4,518 Jahre
Modifizierte Duration4,428 %
Konvexität25,337
Zinselastizität0,090

Stammdaten zu Vonovia SE SF-MTN Notes v.24(29/29)

  • Emittent
    Vonovia SE
  • Land des Emittenten
    Deutschland
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    CHF
  • Fälligkeit
    14.02.2029
  • Nominal
    5.000,00
  • Emissionsdatum
    14.02.2024
  • Emissionsvolumen
    150.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 CHF
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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