Anleihe (Unternehmen) • Deutschland

Vonovia SE SF-MTN Notes v.24(29/29)

WKN
ISIN
Emittent
Vonovia SE
WKN
Emittent
Vonovia SE
ISIN

Swiss Exchange
105,800 %
-0,050 %-0,05 %
Geld ·
105,500 %
(25.000 Nom.)
Brief ·
105,850 %
(100.000 Nom.)

Kupon
2,565
Rendite bis Fälligkeit
0,884
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
14.02.2029
Nominal
5.000,00

Kupon & Rendite von Vonovia SE SF-MTN Notes v.24(29/29)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon2,565 %
Erstes Kupondatum14.02.2025
Letztes Kupondatum14.02.2029
Nächster Zinstermin14.02.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung2,424 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit0,884 %
Berechnungszeitpunkt30.07.2025
Berechnungskurs105,800 %
Kursdatum25.07.2025
Stückzinsen1,211 %
Duration3,383 Jahre
Modifizierte Duration3,353 %
Konvexität15,920
Zinselastizität0,030

Stammdaten zu Vonovia SE SF-MTN Notes v.24(29/29)

  • Emittent
    Vonovia SE
  • Land des Emittenten
    Deutschland
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    CHF
  • Fälligkeit
    14.02.2029
  • Nominal
    5.000,00
  • Emissionsdatum
    14.02.2024
  • Emissionsvolumen
    150.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 CHF
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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