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William John (HV) PLC DL-Bonds 2020(25)

WKN
A3KMZ3
ISIN
GB00BKLY6350
Emittent
William John (HV) PLC
WKN
A3KMZ3
Emittent
William John (HV) PLC
ISIN
GB00BKLY6350
• Frankfurt
100,000 %
0,000 %0,00 %
Kupon
14,000
Rendite bis Fälligkeit
14,646
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
28.02.2028
Nominal
125.000,00

Kupon & Rendite von William John (HV) PLC DL-Bonds 2020(25)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon14,000 %
Erstes Kupondatum01.06.2020
Letztes Kupondatum28.02.2028
Nächster Zinstermin01.06.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung14,000 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit14,646 %
Berechnungszeitpunkt09.05.2025
Berechnungskurs100,000 %
Kursdatum08.05.2025
Stückzinsen2,761 %
Duration1,877 Jahre
Modifizierte Duration1,637 %
Konvexität5,531
Zinselastizität0,293

Stammdaten zu William John (HV) PLC DL-Bonds 2020(25)

  • Emittent
    William John (HV) PLC
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    28.02.2028
  • Nominal
    125.000,00
  • Emissionsdatum
    01.03.2020
  • Emissionsvolumen
    150.000.000,00
  • Emissionspreis
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Zeit · Volumen
Frankfurt
verzögert
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