Anleihe (Unternehmen) • USA
ZF North America Capital Inc. DL-Notes 2024(30) Reg.S
- WKN
- A3LXSG
- ISIN
- USU98737AH99
- Emittent
- ZF North America Capital Inc.
- WKN
- A3LXSG
- Emittent
- ZF North America Capital Inc.
- ISIN
- USU98737AH99
• Frankfurt
91,060 %
+0,195 %+0,21 %
Geld ·
91,700 %
(150.000 Nom.)
Brief ·
94,825 %
(150.000 Nom.)
Kupon
6,750
Rendite bis Fälligkeit
9,269
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
23.04.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von ZF North America Capital Inc. DL-Notes 2024(30) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,750 % |
| Erstes Kupondatum | 23.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 23.04.2030 |
| Nächster Zinstermin | 23.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 7,429 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 9,269 % |
| Berechnungszeitpunkt | 11.05.2025 |
| Berechnungskurs | 90,865 % |
| Kursdatum | 09.05.2025 |
| Stückzinsen | 0,394 % |
| Duration | 3,717 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,402 % |
| Konvexität | 16,336 |
| Zinselastizität | 0,358 |
Stammdaten zu ZF North America Capital Inc. DL-Notes 2024(30) Reg.S
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| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 91,060 % +0,195 % · +0,21 % heute, 08:01:49 · 0 Nom. |