Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds USD

Zusammensetzung iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF USD Dis.

WKN
ISIN
KVG
BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN

4,484 EUR
-0,004 EUR-0,09 %
Geld
4,476 EUR
(2.500 Stk.)
Brief
4,483 EUR
(2.500 Stk.)

Fondsvolumen
17,37 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,09 %
Benchmark
IBOXX MSCI ESG USD LIQU …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAKanadaAustralienJapanGroßbritannienSchweizNiederlandeSingapurIrland
Stand:
  • USA (66,2 %)
  • Kanada (7,3 %)
  • Australien (6,0 %)
  • Japan (4,8 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Geldmarkt
Stand:
  • Geldmarkt (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-Dollar
Stand:
  • US-Dollar (97,0 %)

Top Holdings zu iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF USD Dis.

WertpapiernameAnteil
3,04 %
PNC BANK N.A. DL-MED.-TERM BK NTS 13(25/25)
Anleihe · WKN A1HSKH · ISIN US69349LAQ14
1,29 %
CITIBANK 23/25
Anleihe · WKN A3LPCK · ISIN US17325FBA57
1,28 %
Bank of America N.A. DL-Notes 2023(25/25)
Anleihe · WKN A3LL8X · ISIN US06428CAC82
1,28 %
Coöperatieve Rabobank U.A. DL-Preferred Med.-T.Nts 24(26)
Anleihe · WKN A3LSVK · ISIN US21688ABA97
1,28 %
A.N.Z.BKG.GR 24/26 MTN
Anleihe · WKN A3LV5Q · ISIN US05253JB264
1,28 %
NATL AUST.BK 24/25 FLR
Anleihe · WKN A3LS1U · ISIN USQ6535DBQ62
1,27 %
UBS Group AG DL-Notes 2023(26)
Anleihe · WKN A3LJ45 · ISIN US902613BB36
1,27 %
Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. DL-Notes 2023(26) Reg.S
Anleihe · WKN A3LE5W · ISIN USJ7771YRZ27
1,03 %
Barclays PLC DL-Notes 2016(26)
Anleihe · WKN A18WQ6 · ISIN US06738EAN58
1,02 %
Summe:14,04 %
Stand:

ETF-Strategie zu iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF USD Dis.

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des iBoxx MSCI ESG SRI USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Der Index misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden, ultrakurzlaufenden fv Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, die von Unternehmen ausgegeben werden, die Teil des iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index ('Parent-Index') sind. Emittenten sind vom Index ausgeschlossen, wenn sie an bestimmten Geschäftsbereichen/-aktivitäten beteiligt sind, wie in der Indexbeschreibung des Fonds im Verkaufsprospekt des Fonds dargelegt. Unternehmen, die gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen, werden ebenfalls vom Index ausgeschlossen. Der Indexanbieter legt fest, was unter 'Beteiligung' an der jeweiligen eingeschränkten Aktivität zu verstehen ist. Diese kann sich auf eine festgelegte Umsatzschwelle oder einen anderen Zusammenhang mit einer eingeschränkten Tätigkeit stützen. Ferner werden Unternehmen, deren Aktivitäten in erheblichem Widerspruch zu den ESG-Kriterien stehen, oder Unternehmen, die ein MSCI ESG-Rating unter BBB aufweisen, aus dem Indes ausgeschlossen. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet (mit einer Obergrenze von 3 % für jeden Emittenten). Die Marktkapitalisierung ist der Marktwert der ausstehenden Anleiheemissionen. Der Fonds verfolgt einen Best-in-Class-Ansatz für nachhaltige Anlagen. Das bedeutet, dass erwartet wird, dass der Fonds aus ESG/SRIPerspektive (basierend auf den ESG- und SRI-Kriterien des Index) in den besten Emittenten in jedem relevanten Sektor von Aktivitäten anlegt, der vom Index abgedeckt wird.