Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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18.07.2024 Ausschüttend | 0,144 EUR |
11.01.2024 Ausschüttend | 0,143 EUR |
13.07.2023 Ausschüttend | 0,130 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker* | |
Zum Broker* | |
Zum Broker* |
Wertpapiername | Anteil |
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BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency EUR DIS Fonds · WKN A1T9EX · ISIN IE00B9346255 | 0,89 % |
Telecom Italia Finance S.A. EO-Medium-Term Notes 2003(33) Anleihe · WKN 724183 · ISIN XS0161100515 | 0,57 % |
Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) Anleihe · WKN A1ZCLA · ISIN FR0011697028 | 0,49 % |
Zegona Finance PLC EO-Notes 2024(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3L1LF · ISIN XS2859406139 | 0,49 % |
Lorca Telecom Bondco S.A. EO-Notes 2020(27) Reg.S Anleihe · WKN A28233 · ISIN XS2240463674 | 0,48 % |
EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2021(21/82) Anleihe · WKN A3KTH7 · ISIN PTEDPXOM0021 | 0,45 % |
BPER BANCA 22/33 FLR MTN Anleihe · WKN A3K9EW · ISIN XS2534908889 | 0,38 % |
Atlantia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) Anleihe · WKN A19LDZ · ISIN XS1645722262 | 0,38 % |
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LE5J · ISIN XS2592804434 | 0,37 % |
7.5% ELECTR.DE FRANCE EDF 22-PP REGS SUB(123580734 Anleihe · WKN A3LB2Y · ISIN FR001400EFQ6 | 0,37 % |
Summe: | 4,87 % |
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Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index (der Index) widerspiegelt. Der Fonds strebt an, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (wie Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Heraufstufungen der Bonitätsratings der fv Wertpapiere oder wenn diese nicht länger ein Rating aufweisen, sodass ihre Aufnahme in den Index nicht länger zulässig ist, kann der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und der Verkauf der Position zweckmäßig ist. er Index misst die Wertentwicklung des ICE BofAML Euro High Yield Index (der 'Parent-Index'), wendet jedoch eine Obergrenze von 3 % auf die Emittentenkonzentration an. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden fv Wertpapieren von Unternehmen mit einem Rating unter Investment Grade (basierend auf einem durchschnittlichen Rating von Moody's, S&P und Fitch) (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit), die öffentlich auf dem inländischen Euro-Markt oder dem Euro-Anleihenmarkt ausgegeben werden. Weitere Angaben zum Index (einschließlich der Methodik und seinen Bestandteilen) sind auf der Website des Indexanbieters unter https:// indices.theice.com/ verfügbar. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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4,918 EUR +0,020 EUR · +0,41 % 04.10.2024, 21:56:49 · 0 Stk. | ||||||
4,916 EUR +0,002 EUR · +0,05 % 04.10.2024, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 4,918 EUR +0,002 EUR · +0,04 % 04.10.2024, 19:40:27 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 4,953 EUR +0,013 EUR · +0,27 % 04.10.2024, 17:36:21 · 9.950 Stk. |