AB FCP I Mortgage Income Portfolio - I2X USD ACC
- WKN
- A0JM6R
- ISIN
- LU0249552497
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Kursentwicklung
- 0,00 %Intraday
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- 0,00 %6 Monate
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- 0,00 %3 Jahre
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- 0,00 %max.
Handelsdaten
Kursdetails
Kursdatum | Kurs |
---|---|
Hoch | 10,463 EUR |
Tief | 10,463 EUR |
Vortag | 10,455 EUR |
Eröffnung | 10,463 EUR |
Jahreshoch | 10,704 EUR |
Jahrestief | 9,498 EUR |
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - I2X USD ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0526523 · | 3,18 % |
Fannie Mae, TBA Anleihe · ISIN US01F0606594 · | 1,61 % |
Federal Home Loan Mortgage Corp. REMICS, Series 5512, Class BF 5.75%, 03/25/55 | 1,55 % |
Federal Home Loan Mortgage Corp. REMICS, Series 5517, Class FJ 5.40%, 03/25/55 | 1,17 % |
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.05.2025 | 1,13 % |
Federal Home Loan Mortgage Corp., Series 2024 5.50%, 02/01/54 | 1,00 % |
GNMA II TBA 5.0% MAY 30YR JMBO Anleihe · ISIN US21H0506566 · | 0,82 % |
Federal Home Loan Mortgage Corp. REMICS, Series 5512, Class FC 5.47%, 03/25/55 | 0,78 % |
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.04.2029 Anleihe · ISIN US30711XDY76 · | 0,77 % |
FNMA 18/30 FLR 1B-1 Anleihe · WKN A2837P · ISIN US30711XJ629 | 0,76 % |
Summe: | 12,77 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 1,50 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 2.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 2.000,00 EUR | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 15.000,00 HKD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 2.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 2.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 2.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 2.000,00 AUD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 10.000,00 CNY | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 15.000,00 HKD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 3.000,00 SGD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 2.000,00 USD | |
ZAR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 20.000,00 ZAR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 2.000,00 EUR | |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 2.000,00 AUD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 2.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 2.000,00 GBP | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 15.000,00 HKD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 3.000,00 SGD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 2.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 2.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 2.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,70 % | nein | 2.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,70 % | nein | 2.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,80 % | nein | 2.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,80 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 1,80 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 1,70 % | nein | 2.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,50 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 1,50 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,50 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | 1,50 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 1,50 % | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,90 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,90 % | nein | 2.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - I2X USD ACC
Fondsstrategie zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - I2X USD ACC
Das Portfolio strebt die langfristige Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, die in Anbetracht des eingegangenen Risikos als überragend anzusehen ist. Unter normalen Umständen investiert das Portfolio hauptsächlich in hypotheken- und vermögensbesicherte Wertpapiere. Das Portfolio kann in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade) sowie in Schuldtitel mit höherer Verzinsung und niedrigerem Rating (unter Investment Grade) investieren, die mit einem entsprechend höheren Risiko verbunden sind. Anlagen in Schuldtitel mit einem Rating unter Investment Grade werden voraussichtlich 50 % des Nettovermögens des Portfolios nicht übersteigen. Das Portfolio wird eine gewichtete durchschnittliche effektive Laufzeit von höchstens acht Jahren haben. Unter normalen Umständen sichert das Portfolio sein Engagement in Nicht-USD-Währungen ab, um ein solches Engagement bei maximal 5 % zu halten.
Stammdaten zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - I2X USD ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 11,490 USD -0,020 USD · -0,17 % 25.03.2022, 08:00:00 · unbekannt | -0,020 USD · -0,17 % | 11,490 USD 25.03.2022, 08:00:00 · unbekannt | 11,490 USD 25.03.2022, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 10,463 EUR +0,008 EUR · +0,08 % 25.03.2022, 08:00:00 · unbekannt | +0,008 EUR · +0,08 % | 10,463 EUR 25.03.2022, 08:00:00 · unbekannt | 10,463 EUR 25.03.2022, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - I2X USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 2,04 % | 3,15 % | 2,06 % | 8,33 % | 6,52 % | 4,87 % |
Maximaler Verlust | -1,54 % | -2,63 % | -2,71 % | -26,61 % | -26,61 % | -26,61 % |
Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 80,56 % | 81,67 % | 70,83 % |
Höchstkurs (in EUR) | 11,67 | 11,80 | 11,81 | 11,99 | 11,99 | 11,99 |
Tiefstkurs (in EUR) | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 8,80 | 8,80 | 8,69 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 11,59 | 11,70 | 11,70 | 11,36 | 11,18 | 10,26 |
Performance-Kennzahlen zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - I2X USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +1,10 % | +0,57 % | +7,13 % | +4,67 % | +9,65 % | +58,44 % |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | – | – | – | – | +11,01 % | -11,17 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,10 % | +1,91 % | +0,01 % | +0,28 % | +0,39 % | +0,18 % |
Excess Return | +0,21 % | +25,73 % | +0,14 % | +8,23 % | +13,05 % | +10,68 % |