Rentenfonds • Renten International

Allianz GIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg CNY DIS H

WKN: A14ZME

ISIN: LU1282650230

Emittent: Allianz Global Investors GmbH

WKN: A14ZME

Emittent: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1282650230

19.04.2024, 08:00:00 •

0,500 EUR

-0,000 EUR-0,10 %

Geld

0,500 EUR

Brief

0,525 EUR

Fondsvolumen

493,10 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,55 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Laufende Kosten	1,55 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,50 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.02.2024 Ausschüttend	0,015 CNY
15.01.2024 Ausschüttend	0,015 CNY
15.12.2023 Ausschüttend	0,015 CNY

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allianz GIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg CNY DIS H

Wertpapiername	Anteil
Sri Lanka, Republik DL-Bonds 2018(28) Reg.S Anleihe · WKN A19ZEU · ISIN USY8137FAL23	2,15 %
Standard Chartered PLC DL-FLR Secs 24(30/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A3LVJL · ISIN USG84228GE26	2,02 %
MELCO RESORT 20/28 REGS Anleihe · WKN A28Z7S · ISIN USG5975LAF34	1,97 %
Sri Lanka, Republik DL-Bonds 2019(30) Reg.S Anleihe · WKN A2R4FC · ISIN USY8137FAR92	1,90 %
Fortune Star (BVI) Ltd. DL-Notes 2020(23/24) Anleihe · WKN A28Y72 · ISIN XS2132420758	1,87 %
Standard Chartered PLC DL-FLR Bds 2022(27/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A3K8D4 · ISIN USG84228FJ22	1,86 %
Wynn Macau Ltd. DL-Notes 2020(20/28) Reg.S Anleihe · WKN A281RC · ISIN USG98149AH33	1,85 %
Bangkok Bank PCL DL-FLR MTN 2020(25/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A282P5 · ISIN USY06072AD75	1,77 %
Periama Holdings LLC DL-Notes 2020(26) Anleihe · WKN A283V6 · ISIN XS2224065289	1,74 %
Huarong Finance Co. II Ltd. DL-Medium-Term Notes 2016(26) Anleihe · WKN A182FC · ISIN XS1422790615	1,63 %
Summe:	18,76 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1282650230 (dieser Fonds)	CNY	Ausschüttend	5,00 %	1,55 %	nein	–
LU1574759913	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,55 %	nein	–
LU1720049037	AUD	Ausschüttend	5,00 %	1,56 %	nein	–
LU1282650156	AUD	Ausschüttend	5,00 %	1,55 %	nein	–
LU1282650404	CAD	Ausschüttend	5,00 %	1,55 %	nein	–
LU1311290768	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,55 %	nein	–
LU1282650313	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,56 %	nein	–
LU1282650073	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,56 %	nein	–
LU1282650586	NZD	Ausschüttend	5,00 %	1,55 %	nein	–
LU1492452609	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,55 %	nein	–
LU1282650669	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,56 %	nein	–
LU1282649901	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,55 %	nein	–
LU1896600571	ZAR	Ausschüttend	5,00 %	1,54 %	nein	–
LU1720049110	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,56 %	nein	–
LU1720048906	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,55 %	nein	–
LU1720048815	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,56 %	nein	–
LU2069287352	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,55 %	nein	–
LU1543697327	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,55 %	nein	–
LU1093407077	EUR	Ausschüttend	2,00 %	0,84 %	nein	4,00 Mio. EUR
LU1728569184	USD	Ausschüttend	2,00 %	0,58 %	nein	4,00 Mio. USD
LU1089087859	USD	Thesaurierend	2,00 %	0,83 %	nein	4,00 Mio. USD
LU1706852537	EUR	Ausschüttend	2,00 %	0,87 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU1923143488	USD	Thesaurierend	–	0,93 %	nein	–
LU1923143306	USD	Ausschüttend	–	0,93 %	nein	–
LU1361133488	USD	Ausschüttend	–	0,58 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2400955485	EUR	Thesaurierend	–	0,58 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU1089087933	USD	Ausschüttend	–	0,59 %	nein	10,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Allianz GIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg CNY DIS H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Allianz GIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg CNY DIS H

Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in hochverzinslichen festverzinslichen Wertpapieren der asiatischen Rentenmärkte. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in Hochzinsanleihen investiert, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, innerhalb dieser Begrenzung dürfen max. 10 % des Teilfondsvermögens in Anleihen mit einem Rating von CC (Standard & Poor's) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere) investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf - auch vollständig - in Schwellenmärkte investiert werden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in auf USD lautende Anleihen investiert. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelanleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in RMB. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen null und 10 Jahren betragen.

Stammdaten zu Allianz GIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg CNY DIS H

KVG
Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Mark Tay, Jenny Zeng
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch

Fondsvolumen
493,10 Mio. EUR
Währung
CNY
Auflagedatum
6. Oktober 2015
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	3,850 CNY -0,006 CNY · -0,15 % 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,006 CNY · -0,15 %	3,850 CNY 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	4,042 CNY 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,192 CNY 4,76 %
KVG Echtzeit	–	0,500 EUR -0,000 EUR · -0,10 % 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,000 EUR · -0,10 %	0,500 EUR 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,525 EUR 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,025 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu Allianz GIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg CNY DIS H

Volatilität: 1 Monat
3,56 %
3 Monate
3,44 %
1 Jahr
5,77 %
3 Jahre
10,23 %
5 Jahre
9,30 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,39 %
3 Monate
-1,39 %
1 Jahr
-10,16 %
3 Jahre
-50,36 %
5 Jahre
-50,36 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
3,91
3 Monate
3,91
1 Jahr
4,01
3 Jahre
8,09
5 Jahre
9,51
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
3,84
3 Monate
3,78
1 Jahr
3,52
3 Jahre
3,34
5 Jahre
3,34
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
3,89
3 Monate
3,85
1 Jahr
3,75
3 Jahre
4,88
5 Jahre
6,32
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,56 %	3,44 %	5,77 %	10,23 %	9,30 %	–
Maximaler Verlust	-1,39 %	-1,39 %	-10,16 %	-50,36 %	-50,36 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	41,67 %	51,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	3,91	3,91	4,01	8,09	9,51	–
Tiefstkurs (in EUR)	3,84	3,78	3,52	3,34	3,34	–
Durchschnittspreis (in EUR)	3,89	3,85	3,75	4,88	6,32	–

Performance-Kennzahlen zu Allianz GIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg CNY DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,19 %
3 Monate
+3,92 %
1 Jahr
-2,35 %
3 Jahre
-35,89 %
5 Jahre
-37,13 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,24 %
2023
-8,72 %
2022
-25,50 %
2021
-9,14 %
2020
+0,71 %
2019
+7,82 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,57 %
2 Jahre
-0,67 %
3 Jahre
-1,33 %
4 Jahre
-0,78 %
5 Jahre
-0,88 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-3,31 %
2 Jahre
-12,09 %
3 Jahre
-35,20 %
4 Jahre
-25,43 %
5 Jahre
-34,26 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,19 %	+3,92 %	-2,35 %	-35,89 %	-37,13 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,24 %	-8,72 %	-25,50 %	-9,14 %	+0,71 %	+7,82 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,57 %	-0,67 %	-1,33 %	-0,78 %	-0,88 %	–
Excess Return	-3,31 %	-12,09 %	-35,20 %	-25,43 %	-34,26 %	–