Rentenfonds • Renten Asien

Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - WT EUR ACC H

WKN
ISIN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
WKN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN

KVG
828,540 EUR
+2,930 EUR+0,35 %
Geld
828,540 EUR
Brief
828,540 EUR
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Fondsvolumen
560,91 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,59 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,57 %
Laufende Kosten0,59 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,57 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - WT EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
Wynn Macau Ltd. DL-Notes 2020(20/28) Reg.S
Anleihe · WKN A281RC · ISIN USG98149AH33
2,46 %
Standard Chartered PLC DL-FLR Secs 24(30/Und.) Reg.S
Anleihe · WKN A3LVJL · ISIN USG84228GE26
2,02 %
Sri Lanka, Republik DL-Bonds 2024(28) Reg.S
Anleihe · WKN A3L7LF · ISIN XS2966242500
1,93 %
Greenko Wind Projects MU DL-Notes 2025(27/28) Reg.S
Anleihe · WKN A4D8X2 · ISIN USV3856JAB99
1,84 %
Standard Chartered PLC DL-FLR Bds 2022(27/Und.) Reg.S
Anleihe · WKN A3K8D4 · ISIN USG84228FJ22
1,75 %
Allianz Global High Yield - W9 USD DIS
Fonds · WKN A2QCN6 · ISIN LU2229575837
1,73 %
Pakistan, Republik DL-Notes 2017(27) Reg.S
Anleihe · WKN A19TCW · ISIN XS1729875598
1,72 %
MELCO RESORT 19/29 REGS
Anleihe · WKN A2SA5Y · ISIN USG5975LAE68
1,66 %
Pakistan, Republik DL-Notes 2021(31) Reg.S
Anleihe · WKN A3KPCY · ISIN XS2322319638
1,66 %
CA MAGNUM HOLDINGS DL-NOTES 2021(21/26) REG.S
Anleihe · WKN A3KYGX · ISIN USV1541CAA19
1,62 %
Summe:18,39 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - WT EUR ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - WT EUR ACC H

Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in hochverzinslichen festverzinslichen Wertpapieren der asiatischen Rentenmärkte. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in Hochzinsanleihen investiert, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, innerhalb dieser Begrenzung dürfen max. 10 % des Teilfondsvermögens in Anleihen mit einem Rating von CC (Standard & Poor's) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere) investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf - auch vollständig - in Schwellenmärkte investiert werden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in auf USD lautende Anleihen investiert. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelanleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in RMB. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen null und 10 Jahren betragen.

Stammdaten zu Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - WT EUR ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    TAY Mark, Zeng Jenny,
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    560,91 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Asien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - WT EUR ACC H

Volatilität
1 Monat
6,00 %
3 Monate
13,54 %
1 Jahr
7,32 %
3 Jahre
8,56 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,63 %
3 Monate
-7,20 %
1 Jahr
-7,20 %
3 Jahre
-27,26 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
829,12
3 Monate
829,12
1 Jahr
829,12
3 Jahre
829,12
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
811,95
3 Monate
767,55
1 Jahr
767,55
3 Jahre
584,37
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
823,94
3 Monate
816,93
1 Jahr
801,18
3 Jahre
740,82
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität6,00 %13,54 %7,32 %8,56 %
Maximaler Verlust-0,63 %-7,20 %-7,20 %-27,26 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)829,12829,12829,12829,12
Tiefstkurs (in EUR)811,95767,55767,55584,37
Durchschnittspreis (in EUR)823,94816,93801,18740,82

Performance-Kennzahlen zu Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - WT EUR ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,68 %
3 Monate
-0,08 %
1 Jahr
+6,78 %
3 Jahre
+2,89 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-1,44 %
3 Monate
+0,63 %
1 Jahr
-0,91 %
3 Jahre
-14,39 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,44 %
3 Monate
+0,21 %
1 Jahr
-0,08 %
3 Jahre
-0,43 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+2,39 %
2024
+12,40 %
2023
-1,13 %
2022
-25,13 %
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,47 %
2 Jahre
+1,10 %
3 Jahre
+0,02 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+3,44 %
2 Jahre
+14,69 %
3 Jahre
+0,54 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,68 %-0,08 %+6,78 %+2,89 %
Relativer Return-1,44 %+0,63 %-0,91 %-14,39 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,44 %+0,21 %-0,08 %-0,43 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,39 %+12,40 %-1,13 %-25,13 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,47 %+1,10 %+0,02 %
Excess Return+3,44 %+14,69 %+0,54 %