Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,63 % |
Laufende Kosten | 0,84 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,82 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 41,941 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 30,884 EUR |
15.12.2021 Ausschüttend | 58,525 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Sri Lanka, Republik DL-Bonds 2018(28) Reg.S Anleihe · WKN A19ZEU · ISIN USY8137FAL23 | 2,15 % |
Standard Chartered PLC DL-FLR Secs 24(30/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A3LVJL · ISIN USG84228GE26 | 2,02 % |
MELCO RESORT 20/28 REGS Anleihe · WKN A28Z7S · ISIN USG5975LAF34 | 1,97 % |
Sri Lanka, Republik DL-Bonds 2019(30) Reg.S Anleihe · WKN A2R4FC · ISIN USY8137FAR92 | 1,90 % |
Fortune Star (BVI) Ltd. DL-Notes 2020(23/24) Anleihe · WKN A28Y72 · ISIN XS2132420758 | 1,87 % |
Standard Chartered PLC DL-FLR Bds 2022(27/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A3K8D4 · ISIN USG84228FJ22 | 1,86 % |
Wynn Macau Ltd. DL-Notes 2020(20/28) Reg.S Anleihe · WKN A281RC · ISIN USG98149AH33 | 1,85 % |
Bangkok Bank PCL DL-FLR MTN 2020(25/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A282P5 · ISIN USY06072AD75 | 1,77 % |
Periama Holdings LLC DL-Notes 2020(26) Anleihe · WKN A283V6 · ISIN XS2224065289 | 1,74 % |
Huarong Finance Co. II Ltd. DL-Medium-Term Notes 2016(26) Anleihe · WKN A182FC · ISIN XS1422790615 | 1,63 % |
Summe: | 18,76 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,84 % | nein | 4,00 Mio. EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | – | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
CNY | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | – | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | – | |
NZD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
ZAR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,54 % | nein | – | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 0,58 % | nein | 4,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,83 % | nein | 4,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,87 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,93 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,93 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,58 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,59 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in hochverzinslichen festverzinslichen Wertpapieren der asiatischen Rentenmärkte. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in Hochzinsanleihen investiert, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, innerhalb dieser Begrenzung dürfen max. 10 % des Teilfondsvermögens in Anleihen mit einem Rating von CC (Standard & Poor's) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere) investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf - auch vollständig - in Schwellenmärkte investiert werden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in auf USD lautende Anleihen investiert. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelanleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in RMB. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen null und 10 Jahren betragen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 372,610 EUR +0,400 EUR · +0,11 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |